产业基本面逻辑的趋势思路
上一期的七言,我们聊了通过技术图表做趋势的一些代表人物和理念思路,但是趋势的入手,不仅仅是技术图表,还有很多人,通过宏观产业逻辑基本面推导,也能发现趋势机会,参与到趋势的行情中去。
我是从14年逐渐开始,了解和接触产业逻辑的,当时也不知道怎么入手,就跟着交易所组织的调研到处跑。
南来北往,兜兜转转,从有色,黑色,化工,到农产品,都跑了一遍。也是在一次业内聚会上,一位前辈分享了她的一些心得,给我很多启发。
她的逻辑是这样的,做交易就是做趋势,做长期趋势,因为一旦长期趋势走出来,是不会轻易转变的。
做就做这样的机会,所以,重点是找到这样的机会。
所以,要研究供需关系背后的驱动力,是什么影响了供求关系的本身。
要像产业投资者一样研究市场。
她在10年做多农产品,那年是中国劳动力涨得最快的一年,找一个最能承载劳动力的商品,就是棉花了,因此她重仓做了棉花的行情。
1、不做趋势与趋势背离的事情:
越长期的趋势越简单;
长期趋势比短期趋势更容易看懂;
在期货投资里,尽量做容易的事情,越容易越好赚钱。
2、要学习,确定自己的投资方法,像成功的人学习。
3、要建立自己的能力圈,要明白自己的能力圈在哪里。
挑一两个品种,成为行家。
而梁瑞安老师,也是很早就在微博上和大家分享自己的趋势逻辑,当时也听他聊了很多。
他认为,供需决定价格:第一个阶段 看平衡表 ;第二个阶段 看供需背后的驱动力。
商品价格的大周期,是供需错配引起的。但是也要理解,供需的主动性,如果需求跑得很快 ,供应很慢 ,就是大牛市。
价格周期取决于供应的弹性,消费基本稳定的,也有偶然的。
如 07年的铅,中国禁摩 ,用电动车, 电动车要用铅 。06、07、08年,跟着叶总,每年抓到最好的, 而且重仓。
每天都会扫描二三十个商品,找到最容易涨,最容易跌的,最后锁定一个深入研究。
研究到有九成把握才会做,重仓押下去。重仓,押确定性机会。这也是一种逻辑。
而刘福厚老师估计是国内做交易做交割最多的人了,他是现货贸易出身,因此,他参与交易的逻辑就是做贸易,用做贸易的方式来做交易,他交割的品种就有十几个了。
我之前总是以为价格是成本决定的,因此那年螺纹在三千的时候,很是犹豫要不要继续做空,因为都到成本价格了。
但是,他早年参与过白糖的现货贸易,有一年,白糖跌的价格比麻袋还便宜,如果再算上仓储运输费用,白糖基本跌的都微乎其微了。
当时他买了白糖卖不出去,量太大,还得负责仓储费用和运输费用,最后砸手里了,没办法,他把白糖运回自己的牧场,当时好像他有很多头牛,他让人把白糖加水里喂牛,后来兽医告诉他,不能再喂牛喝糖水了,牛都快得糖尿病了……
他有这样的经验,所以,那年做空,做橡胶、棉花的空单,做了三年多啊。
傅海棠老师就更是个性鲜明了,他是坚定的多头,即便是13、14、15,连续三年空头市场,他都在亏钱,他依然坚定的等着做多的机会,16年的大爆发,也是他坚定的回报吧。
从技术派聊到基本面派,但是交易世界还远远不仅是我们聊的这些。
这个市场大着呢,每种逻辑都有其优势劣势,而这个市场也不唯一,没有说哪种理论哪种逻辑就是唯一的真理。
也正是因为这样,这个交易的世界,才精彩啊。
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