婧婧夜话[海通周观点]寻找不断超预期的优质个股

今年的计算机投资策略，着重在于寻找符合产业大方向，不断超预期的个股，未必是估值便宜，而重在落地能力和超预期。 维持对IT安全，企业级SaaS、智能驾驶、人工智能等方向的推荐。随着AMD向中国开放服务器CPU授权，中国的IT安全自主可控又前进一大步，这是有重大里程碑意义的。 我们提出“人工智能+”这个概念，即人工智能进入了行业应用阶段，在2B的安防、金融，2C的智能驾驶和教育，以及在医疗、体育等方面的创新应用，可参考我们60页3万字深度报告《智能化时代，“人工智能+”的盛宴》。 人工智能在C端突破方面，最先落地的大概会是两个方向：智能驾驶和教育。因此，我们分别出了两篇深度报告来做阐述：《AI教育--人机交互与个性化学习引领产业变革，在线教育是重要突破点》，以及56页3万字的《智能驾驶时代的到来》。 我们在3月7日第9期周报中建立了模拟组合，初始资金2亿，除了在3月19日第11期周报中加入北信源外，其他持仓均没有变化。我们希望用极低频率的持仓变动来给机构投资者更为直接的参考和帮助。 目前6只个股长高集团36.23%，华宇软件9.34%，绿盟科技14.85%，东方网力17.3%，网宿科技11.68%，北信源6.26%，组合平均涨幅15.95%，同期沪深300指数同期涨幅2.26%。 下周，我们新加入中科曙光，占10%仓位。我们看到AMD在一季报中披露了将X86服务器CPU技术授权给了AMD与海光（中科曙光子公司）成立的合资公司，这是中国占据IT核心的CPU技术的巨大进步，具有里程碑的意义。